Beleidsmaatregel |
|---|
Schuldenpositie
Omschrijving |
|---|
Al een groot aantal jaren zijn de investeringen hoger dan de afschrijvingen. Hierdoor is sprake van een stijgende financieringsbehoefte en neemt de schuldpositie toe. Met een toenemende schuldpositie nemen ook de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) toe. Daardoor neemt de flexibiliteit in de begroting af. Als onderdeel van het maatregelpakket wordt de schuldenlast teruggebracht.
Toelichting | Status: |
| |
|---|---|---|---|
Ook ligt het niveau van de verzamelkredieten in 2022 en 2023 op jaarlijks maximaal € 35 miljoen. Tot en met 2021 hebben we een besparing op de schuldenpositie van € 13,7 miljoen gerealiseerd. | |||
Prestatie indicatoren |
|---|
Bijstellen doelen
Dit stond gepland in 2021 |
|---|
Het bijstellen van doelen door te heroverwegen wat we willen bereiken en in welk tempo.
Dit hebben we bereikt in 2021 | Status: |
| |
|---|---|---|---|
In het voorjaar 2021 2 is er met het AB gesproken onder begeleiding van Lysias, over wat voor waterschap willen we in de toekomst zijn. Dit krijgt zijn vervolg in de eerste helft van 2022. | |||
Temporiseren van herinvesteringen
Dit stond gepland in 2021 |
|---|
Het temporiseren van herinvesteringen met 10 procent. Door anders met onze assets (bezittingen) om te gaan kunnen we het moment van vervanging uitstellen. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt het totaal aan reguliere investeringen (verzamelkredieten) beperkt tot jaarlijks €35 miljoen.
Dit hebben we bereikt in 2021 | Status: |
| |
|---|---|---|---|
Het niveau van de verstrekte verzamelkredieten in 2022 is onder de € 35 miljoen gebleven en voor 2023 is een bedrag van onder de € 34 miljoen begroot. | |||
Aantal uitgaven niet meer als investering zien
Dit stond gepland in 2021 |
|---|
Een aantal uitgaven niet meer als onderdeel van de investering te zien, maar meteen in de exploitatie mee te nemen. Zo activeren we de bouwrente met ingang van 2023 niet meer en vervalt de overhead op te activeren uren vanaf 2024.
Dit hebben we bereikt in 2021 | Status: |
| |
|---|---|---|---|
Ook in de in november 2021 vastgestelde meerjarenbegroting zijn de volgende maatregelen herbevestigd nl. het niet meer activeren van de bouwrente m.i.v. 2023 en het vervallen van de extra overhead op de activeerbare uren m.i.v. 2024. Voor het jaar 2021 heeft dit nog geen financieel effect. | |||
